Amundi Funds Global Subordinated Bond - G EURQTD D

LU2085676836
4,233 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2085676836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 20,170 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,93 %
Liquidità 3,96 %
Azioni 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,14 %
USD - Dollaro americano 25,13 %
GBP - Sterlina inglese 2,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,89 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO SANTANDER SA 4.375% 01-JAN-4000 3,34 %
EUR CASH 2,51 %
ENERGY TRANSFER LP 6.625% 15-FEB-2049 2,27 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 3.625% 23-MAY-2059 2,23 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 01-JAN-4000 2,00 %
CAIXABANK SA 5.875% 09-APR-2028 1,99 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25% 01-JAN-4000 1,91 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% 14-OCT-2027 1,88 %
VODAFONE GROUP PLC 6.25% 03-OCT-2078 1,74 %
BAYER AG 3.125% 12-NOV-2079 1,53 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,79 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 7,86 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % -1,34 %
Rendimento a 1 anno -11,44 % -4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,08 % 0,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,58 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -