Amundi Funds Global Subordinated Bond - G EURQTD D

LU2085676836
4,409 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2085676836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 25,170 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,57 %
Liquidità 9,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,56 %
USD - Dollaro americano 27,81 %
GBP - Sterlina inglese 2,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,83 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,36 %
BANCO SANTANDER SA 4.375% 01-JAN-4000 2,86 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,35 %
ENERGY TRANSFER LP 6.625% 15-FEB-2049 1,99 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 1,98 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 3.625% 23-MAY-2059 1,95 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25% 01-JAN-4000 1,79 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 01-JAN-4000 1,67 %
CAIXABANK SA 5.875% 09-APR-2028 1,64 %
VODAFONE GROUP PLC 6.25% 03-OCT-2078 1,53 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,28 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % 2,61 %
Rendimento a 6 mesi -7,12 % 1,99 %
Rendimento a 1 anno -11,29 % 0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,38 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -