Amundi Funds Global Subordinated Bond - G EURQTD D

LU2085676836
4,461 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2085676836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 27,640 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,94 %
Liquidità 10,85 %
Azioni 0,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,67 %
USD - Dollaro americano 28,04 %
GBP - Sterlina inglese 3,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,50 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,04 %
BANCO SANTANDER SA 4.375% 01-JAN-4000 2,53 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 2,17 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 2,06 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 1,80 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 3.625% 23-MAY-2059 1,68 %
ENERGY TRANSFER LP 6.625% 15-FEB-2049 1,67 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,63 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25% 01-JAN-4000 1,61 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 1,52 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,92 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi -6,40 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -10,26 % -6,30 %
Rendimento a 1 anno -9,09 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -