Amundi Funds Global Total Return Bd - F EUR QD

LU2018722350
4,154 EUR 29/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018722350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 121,74 %
Azioni 0,11 %
Liquidità -20,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,34 %
USD - Dollaro americano 37,36 %
JPY - Yen giapponese 10,32 %
NZD - Dollaro neozelandese 6,43 %
BRL - Real brasiliano 6,27 %
MXN - Peso messicano 5,61 %
AUD - Dollaro australiano 3,60 %
ZAR - Rand sudafricano 2,31 %
CAD - Dollaro canadese 2,23 %
GBP - Sterlina inglese 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR (D) 100,86 %
TAX 0,00 %
EUR CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
ADMINISTRATION FEES -0,01 %
OTHER FEES -0,09 %
MANAGEMENT FEES -0,75 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % -1,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % -5,33 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % -12,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,22 % -8,41 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,04 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -