Amundi Funds Global Total Return Bnd - F EUR Q (D)

LU2018722350
4,384 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018722350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 122,95 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -23,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,89 %
USD - Dollaro americano 34,28 %
NOK - Corona norvegese 7,30 %
GBP - Sterlina inglese 7,04 %
JPY - Yen giapponese 5,85 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,24 %
MXN - Peso messicano 4,16 %
BRL - Real brasiliano 3,88 %
ZAR - Rand sudafricano 2,38 %
AUD - Dollaro australiano 1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR (D) 100,14 %
ADMINISTRATION FEES 0,00 %
EUR CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
TAX 0,00 %
OTHER FEES -0,06 %
MANAGEMENT FEES -0,06 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -
Rendimento a 3 mesi 6,08 % -
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -
Rendimento a 1 anno -5,28 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,42 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -