Amundi Funds Global Total Return Bnd - F EUR Q (D)

LU2018722350
4,396 EUR 11/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018722350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 116,17 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -18,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,03 %
USD - Dollaro americano 32,51 %
NOK - Corona norvegese 6,46 %
GBP - Sterlina inglese 6,01 %
JPY - Yen giapponese 5,61 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,30 %
BRL - Real brasiliano 2,84 %
MXN - Peso messicano 2,50 %
AUD - Dollaro australiano 2,07 %
RUB - Rublo russo 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR (D) 100,21 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,07 %
USD CASH 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,01 %
OTHER FEES -0,05 %
EUR CASH -0,09 %
MANAGEMENT FEES -0,12 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,05 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,07 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -1,65 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -