Amundi Funds Latin America Equity - F2 USD (C)

LU0557869764
55,63 USD 02/02/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
3,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557869764
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,70 %
Costi annui (TER) 3,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,47 %
Liquidità 1,73 %
Obbligazioni 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,41 %
Beni di consumo 17,97 %
Servizi alle collettività 16,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,97 %
Telecomunicazioni 5,23 %
Industrie e servizi vari 2,53 %
Paesi Pesi
Brasile 59,50 %
Messico 28,02 %
Cile 7,64 %
Lussemburgo 0,83 %
Stati Uniti 0,39 %
Gran Bretagna 0,14 %
Canada 0,12 %
Francia 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,35 %
USD - Dollaro americano 26,84 %
MXN - Peso messicano 15,57 %
CLP - Peso cileno 7,71 %
EUR - Euro 0,26 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,13 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,41 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,02 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,45 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,41 %
VALE SA ORD 3,34 %
BANCO BRADESCO SA 3,32 %
BRADESPAR SA 3,24 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,02 %
Itausa SA 2,84 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,25 % 7,26 %
Rendimento a 3 mesi -10,71 % -4,24 %
Rendimento a 6 mesi 4,06 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno 4,46 % 11,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,73 % -0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,52 % 0,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,77 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,14
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -