Amundi Funds - New Silk Road F EUR C

LU2018721386
5,777 EUR 23/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018721386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,600 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Liquidità -0,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,44 %
Settore finanziario 23,46 %
Beni di consumo 15,22 %
Servizi alle collettività 7,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,02 %
Industrie e servizi vari 5,47 %
Telecomunicazioni 3,59 %
Salute e farmacia 1,74 %
Paesi Pesi
Cina 20,17 %
Stati Uniti 10,46 %
Corea del Sud 7,27 %
India 6,66 %
Indonesia 3,84 %
Hong Kong 3,56 %
Russia 3,03 %
Brasile 2,58 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,32 %
KRW - Won sudcoreano 7,73 %
INR - Rupia indiana 7,31 %
IDR - Rupia indonesiana 5,26 %
CNY - Yuan cinese 4,63 %
USD - Dollaro americano 4,10 %
ZAR - Rand sudafricano 2,40 %
EUR - Euro 2,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,96 %
BRL - Real brasiliano 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,04 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,63 %
VINHOMES JSC ORD 2,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,26 %
VINCOM RETAIL JSC ORD 2,24 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,00 %
MTN GROUP LTD ORD 1,62 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,99 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -10,77 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -17,52 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -11,07 % 15,50 %
Rendimento annuo a 3 anni - 9,33 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -