Amundi Funds - New Silk Road GE C

LU1941681873
117,18 EUR 19/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1941681873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/05/2019
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 198,570 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,90 %
Liquidità 9,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,44 %
Settore finanziario 23,46 %
Beni di consumo 15,22 %
Servizi alle collettività 7,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,02 %
Industrie e servizi vari 5,47 %
Telecomunicazioni 3,59 %
Salute e farmacia 1,74 %
Paesi Pesi
Cina 20,17 %
Stati Uniti 10,46 %
Corea del Sud 7,27 %
India 6,66 %
Indonesia 3,84 %
Hong Kong 3,56 %
Russia 3,03 %
Brasile 2,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,05 %
KRW - Won sudcoreano 7,27 %
INR - Rupia indiana 6,49 %
CNY - Yuan cinese 5,42 %
IDR - Rupia indonesiana 3,84 %
ZAR - Rand sudafricano 2,02 %
RUB - Rublo russo 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,86 %
BRL - Real brasiliano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,04 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,63 %
VINHOMES JSC ORD 2,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,26 %
VINCOM RETAIL JSC ORD 2,24 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,00 %
MTN GROUP LTD ORD 1,62 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,14 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -12,58 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -18,51 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -10,63 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,90 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -