Amundi Funds Pioneer Strategic Income - G EUR (C)

LU2036673379
5,342 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036673379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,770 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,85 %
Azioni 2,35 %
Liquidità -6,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,43 %
Settore finanziario 13,90 %
Servizi alle collettività 3,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,60 %
Isole Cayman 4,13 %
Messico 2,59 %
Olanda 2,27 %
Brasile 1,79 %
Francia 1,47 %
Italia 1,08 %
Spagna 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,37 %
EUR - Euro 4,36 %
IDR - Rupia indonesiana 1,29 %
MXN - Peso messicano 1,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 3,71 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-AUG-2022 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-AUG-2022 2,96 %
WELLS FARGO & CO PFD 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-AUG-2022 1,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,10 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -
Rendimento a 3 mesi 5,91 % -
Rendimento a 6 mesi 4,17 % -
Rendimento a 1 anno 3,49 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -