Amundi Funds Pioneer Strategic Income - G EUR QTD

LU2036673452
4,866 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036673452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,750 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,42 %
Azioni 2,36 %
Liquidità -11,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,28 %
Settore finanziario 14,91 %
Servizi alle collettività 3,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,10 %
Isole Cayman 2,59 %
Francia 2,03 %
Messico 1,94 %
Canada 1,75 %
Olanda 1,59 %
Italia 1,36 %
Gran Bretagna 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,28 %
EUR - Euro 4,23 %
IDR - Rupia indonesiana 1,14 %
MXN - Peso messicano 1,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TBIP USA 17/05/22 5,10 %
US TSY 2.5% 03/27 3,81 %
IBRD 0.75% 03/25 3,07 %
FNCL 3.5 5/22 2,81 %
WFC 7.5% Perp L 2,07 %
FNCL 4.5 6/22 2,07 %
EIB 0.375% 03/26 1,84 %
FNCL 4 5/22 1,70 %
TBIP USA 07/06/22 1,43 %
FNCL 4.5 5/22 1,12 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,50 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 5,63 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -