Amundi Funds Pioneer Strategic Income - G EUR QTD

LU2036673452
4,681 EUR 24/11/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036673452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 1,620 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,01 %
Azioni 2,36 %
Liquidità -3,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,43 %
Settore finanziario 13,90 %
Servizi alle collettività 3,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,60 %
Isole Cayman 4,13 %
Messico 2,59 %
Olanda 2,27 %
Brasile 1,79 %
Francia 1,47 %
Spagna 1,08 %
Italia 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,72 %
EUR - Euro 4,18 %
MXN - Peso messicano 1,28 %
IDR - Rupia indonesiana 0,79 %
ZAR - Rand sudafricano 0,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY 2.5% 03/27 3,19 %
IBRD 0.75% 03/25 2,61 %
WFC 7.5% Perp L 1,92 %
FN MA4737 1,36 %
IBRD 2.5% 7/25 1,13 %
MBONO 8.5% 5/29 1,13 %
EIB 0.375% 03/26 1,03 %
ET Var Perp G 0,83 %
Rabobk 6.5% Perp 0,78 %
FN MA4473 0,74 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -
Rendimento a 3 mesi -7,86 % -
Rendimento a 6 mesi -2,17 % -
Rendimento a 1 anno -6,52 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,19 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -