Amundi Funds Pioneer US Bond - E2 EUR C

LU1883851179
10,25 EUR 18/08/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
4,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883851179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 113,670 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 109,95 %
Azioni 1,58 %
Liquidità -11,74 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,11 %
Settore finanziario 14,10 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,40 %
Isole Cayman 3,94 %
Gran Bretagna 2,20 %
Olanda 1,71 %
Italia 1,34 %
Francia 0,96 %
Canada 0,75 %
Giappone 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,07 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TBIP USA 05/04/22 7,57 %
TBIP USA 26/04/22 5,59 %
FNCL 3 4/22 5,29 %
FNCL 4.5 4/22 4,16 %
TBIP USA 17/05/22 3,79 %
FNCL 4 4/22 2,61 %
IBRD 0.75% 03/25 2,54 %
FNCL 3.5 4/22 2,39 %
TBIP USA 21/04/22 2,33 %
EIB 0.375% 03/26 2,13 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 4,07 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi 5,04 % 7,11 %
Rendimento a 1 anno 3,97 % 6,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,39 % 2,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,03 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,86 % 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta 0,45
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 10,29