Amundi Funds Pioneer US Bond - E2 EUR C

LU1883851179
9,473 EUR 07/02/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883851179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 101,440 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,87 %
Azioni 0,90 %
Liquidità -7,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,11 %
Settore finanziario 14,10 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,40 %
Isole Cayman 3,94 %
Gran Bretagna 2,20 %
Olanda 1,71 %
Italia 1,34 %
Francia 0,96 %
Canada 0,75 %
Giappone 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,88 %
EUR - Euro 0,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY 2.5% 03/27 7,60 %
IBRD 0.75% 03/25 2,75 %
FNCL 2.5 11/22 2,61 %
EIB 0.375% 03/26 2,27 %
FNCL 5 11/22 2,07 %
WFC 7.5% Perp L 1,39 %
Rabobk 3.75% 21/07/26 USD 0,90 %
G2SF 3 11/22 0,85 %
FNCL 2 11/22 0,82 %
FNCL 6 12/22 0,78 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -3,24 %
Rendimento a 6 mesi -7,37 % -7,02 %
Rendimento a 1 anno -2,90 % 0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,49 % -0,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,44 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,66 % 3,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,19 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 0,74
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,90