Amundi Funds Pioneer US Bond - E2 USD C

LU1883851336
10,38 USD 16/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883851336
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,420 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 119,24 %
Azioni 1,58 %
Liquidità -20,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,87 %
Settore finanziario 13,47 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,87 %
Isole Cayman 3,86 %
Gran Bretagna 1,82 %
Olanda 1,62 %
Italia 1,29 %
Francia 0,87 %
Spagna 0,78 %
Canada 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
ZAR - Rand sudafricano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TBIP USA 05/04/22 7,53 %
US TSY 2.5% 03/27 5,98 %
TBIP USA 26/04/22 5,56 %
FNCL 3 4/22 5,28 %
FNCL 4.5 4/22 4,15 %
TBIP USA 17/05/22 3,76 %
IBRD 0.75% 03/25 2,53 %
FNCL 3.5 4/22 2,38 %
TBIP USA 21/04/22 2,32 %
EIB 0.375% 03/26 2,12 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,84 % 4,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,07 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno 6,67 % 8,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,99 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,55 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,08 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,42
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,76