Amundi Funds Pioneer US Bond - E2 USD C

LU1883851336
9,832 USD 20/09/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883851336
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,830 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,03 %
Azioni 0,61 %
Liquidità -0,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,11 %
Settore finanziario 14,10 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,40 %
Isole Cayman 3,94 %
Gran Bretagna 2,20 %
Olanda 1,71 %
Italia 1,34 %
Francia 0,96 %
Canada 0,75 %
Giappone 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,72 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Tsy 3.125% 05/48 7,53 %
US Tsy 3% 02/48 3,66 %
US TII 0.125% 7/24 2,93 %
US TSY 3.5% 04/28 2,82 %
US TSY 2.5% 03/27 2,72 %
IBRD 0.75% 03/25 2,48 %
US TSY 3.5% 02/33 2,09 %
EIB 0.375% 03/26 2,06 %
US TSY 3.625% 02/53 0,87 %
FNCL 6 8/23 0,86 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -2,88 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno -8,08 % -6,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,14 % -0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,94 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,20 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 0,76
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,86