Amundi Funds Pioneer US Bond - E2 USD C

LU1883851336
9,77 USD 29/09/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883851336
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,210 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,34 %
Azioni 1,64 %
Liquidità -10,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,11 %
Settore finanziario 14,10 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,40 %
Isole Cayman 3,94 %
Gran Bretagna 2,20 %
Olanda 1,71 %
Italia 1,34 %
Francia 0,96 %
Canada 0,75 %
Giappone 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,19 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 7,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-AUG-2022 7,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 3,86 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-AUG-2022 2,68 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-AUG-2022 2,55 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 26-MAR-2026 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 1,55 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi 2,35 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % 7,84 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % 6,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,07 % 2,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,62 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,50
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,97