Amundi Funds Pioneer US Bond - E2 USD C

LU1883851336
10,12 USD 30/03/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883851336
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,880 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,93 %
Azioni 0,72 %
Liquidità -2,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,11 %
Settore finanziario 14,10 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,40 %
Isole Cayman 3,94 %
Gran Bretagna 2,20 %
Olanda 1,71 %
Italia 1,34 %
Francia 0,96 %
Canada 0,75 %
Giappone 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,97 %
EUR - Euro 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-MAY-2048 8,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-FEB-2023 4,81 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 2,90 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,59 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 26-MAR-2026 2,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-FEB-2023 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-MAR-2023 1,80 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -6,83 % -7,22 %
Rendimento a 1 anno -3,82 % -0,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,27 % -2,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,00 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,75
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 4,40