Amundi Funds Pioneer US Bond - F EUR C

LU1883851419
8,976 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883851419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,000 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 119,24 %
Azioni 1,58 %
Liquidità -20,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,87 %
Settore finanziario 13,47 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,87 %
Isole Cayman 3,86 %
Gran Bretagna 1,82 %
Olanda 1,62 %
Italia 1,29 %
Francia 0,87 %
Spagna 0,78 %
Canada 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
ZAR - Rand sudafricano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TBIP USA 17/05/22 6,33 %
US TSY 2.5% 03/27 6,28 %
TBIP USA 12/05/22 3,85 %
FNCL 4.5 6/22 2,89 %
FNCL 4 5/22 2,78 %
IBRD 0.75% 03/25 2,69 %
TBIP USA 19/05/22 2,36 %
EIB 0.375% 03/26 2,25 %
FNCL 3.5 5/22 2,23 %
FNCL 4.5 5/22 1,52 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -3,69 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 5,40 % 7,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,70 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,42
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,32