Amundi Funds Pioneer US Bond - F EUR C

LU1883851419
8,564 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883851419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,070 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,21 %
Azioni 1,61 %
Liquidità -7,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,11 %
Settore finanziario 14,10 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,40 %
Isole Cayman 3,94 %
Gran Bretagna 2,20 %
Olanda 1,71 %
Italia 1,34 %
Francia 0,96 %
Canada 0,75 %
Giappone 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,88 %
EUR - Euro 0,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY 2.5% 03/27 7,60 %
IBRD 0.75% 03/25 2,75 %
FNCL 2.5 11/22 2,61 %
EIB 0.375% 03/26 2,27 %
FNCL 5 11/22 2,07 %
WFC 7.5% Perp L 1,39 %
Rabobk 3.75% 21/07/26 USD 0,90 %
G2SF 3 11/22 0,85 %
FNCL 2 11/22 0,82 %
FNCL 6 12/22 0,78 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -1,56 % -4,12 %
Rendimento a 6 mesi -8,63 % -8,21 %
Rendimento a 1 anno -6,34 % -2,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,03 % -0,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,72 % 4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,03 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,48 %
Volatilità del benchmark 7,29 %
Beta 0,69
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,63