Amundi Funds Pioneer US Bond - F EUR C

LU1883851419
9,225 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883851419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,790 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,34 %
Azioni 1,64 %
Liquidità -10,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,11 %
Settore finanziario 14,10 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,40 %
Isole Cayman 3,94 %
Gran Bretagna 2,20 %
Olanda 1,71 %
Italia 1,34 %
Francia 0,96 %
Canada 0,75 %
Giappone 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,19 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 7,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-AUG-2022 7,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 3,86 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-AUG-2022 2,68 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-AUG-2022 2,55 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 26-MAR-2026 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 1,55 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 4,70 % 5,25 %
Rendimento a 6 mesi 3,25 % 6,25 %
Rendimento a 1 anno 1,68 % 6,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,99 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 4,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,55 % 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,13 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,50
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,69