Amundi Funds Pioneer US Bond - G USD C

LU1880402687
4,892 USD 02/02/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1880402687
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 10,410 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,21 %
Azioni 1,61 %
Liquidità -7,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,11 %
Settore finanziario 14,10 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,40 %
Isole Cayman 3,94 %
Gran Bretagna 2,20 %
Olanda 1,71 %
Italia 1,34 %
Francia 0,96 %
Canada 0,75 %
Giappone 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,88 %
EUR - Euro 0,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY 2.5% 03/27 7,60 %
IBRD 0.75% 03/25 2,75 %
FNCL 2.5 11/22 2,61 %
EIB 0.375% 03/26 2,27 %
FNCL 5 11/22 2,07 %
WFC 7.5% Perp L 1,39 %
Rabobk 3.75% 21/07/26 USD 0,90 %
G2SF 3 11/22 0,85 %
FNCL 2 11/22 0,82 %
FNCL 6 12/22 0,78 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,92 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -8,29 % -8,00 %
Rendimento a 1 anno -5,99 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,73 % -0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -