Amundi Funds Pioneer US Bond - G USD C

LU1880402687
4,987 USD 25/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1880402687
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,010 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 119,24 %
Azioni 1,58 %
Liquidità -20,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,87 %
Settore finanziario 13,47 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,87 %
Isole Cayman 3,86 %
Gran Bretagna 1,82 %
Olanda 1,62 %
Italia 1,29 %
Francia 0,87 %
Spagna 0,78 %
Canada 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
ZAR - Rand sudafricano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TBIP USA 17/05/22 6,33 %
US TSY 2.5% 03/27 6,28 %
TBIP USA 12/05/22 3,85 %
FNCL 4.5 6/22 2,89 %
FNCL 4 5/22 2,78 %
IBRD 0.75% 03/25 2,69 %
TBIP USA 19/05/22 2,36 %
EIB 0.375% 03/26 2,25 %
FNCL 3.5 5/22 2,23 %
FNCL 4.5 5/22 1,52 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi -3,88 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno 4,52 % 6,74 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -