Amundi Funds Pioneer US Corporate Bnd - G USD (C)

LU1162498395
112,27 USD 23/09/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1162498395
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,210 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,26 %
Liquidità 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,32 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2024 2,51 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 20-JUL-2033 1,95 %
USD CASH 1,67 %
BANK OF NOVA SCOTIA 04-MAY-2037 1,45 %
KINDER MORGAN INC 01-AUG-2052 1,24 %
TRUIST FINANCIAL CORP 28-JUL-2033 1,22 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,14 %
DELL INTERNATIONAL LLC 4.9% 01-OCT-2026 1,13 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 3.5% 15-MAR-2031 1,08 %
ALBEMARLE CORP 01-JUN-2052 1,06 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -1,29 %
Rendimento a 3 mesi 4,67 % 5,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,32 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno -2,87 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,95 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,09 % 4,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,15
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,81