Amundi Funds Pioneer US Corporate Bnd - G USD (C)

LU1162498395
119,89 USD 03/02/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1162498395
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,390 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,12 %
Liquidità 3,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,26 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,34 %
BANK OF NOVA SCOTIA 04-MAY-2037 1,52 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 20-JUL-2033 1,50 %
TRUIST FINANCIAL CORP 28-JUL-2033 1,28 %
KINDER MORGAN INC 5.45% 01-AUG-2052 1,24 %
DELL INTERNATIONAL LLC 4.9% 01-OCT-2026 1,22 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,12 %
BANCO SANTANDER SA 5.294% 18-AUG-2027 1,10 %
ALBEMARLE CORP 01-JUN-2052 1,07 %
DUKE ENERGY CORP 15-AUG-2052 1,04 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -6,77 % -7,00 %
Rendimento a 1 anno -5,75 % -4,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,56 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,90 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,55 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 1,15
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,40