Amundi Funds Pioneer US Eq Research Value - F E C

LU1894684072
20,91 EUR 26/01/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
7,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894684072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,180 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,80 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,21 %
Beni di consumo 18,10 %
Salute e farmacia 12,35 %
Servizi alle collettività 12,07 %
Telecomunicazioni 9,29 %
Industrie e servizi vari 8,74 %
Alta tecnologia 8,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,06 %
Irlanda 5,58 %
Canada 1,94 %
Gran Bretagna 1,23 %
Repubblica Ceca 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,81 %
EUR - Euro 0,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL CORP ORD 5,47 %
COMCAST CORP ORD 4,98 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,62 %
CHEVRON CORP ORD 4,50 %
PFIZER INC ORD 4,46 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,40 %
AT&T INC ORD 4,30 %
US BANCORP ORD 3,31 %
TJX COMPANIES INC ORD 3,07 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,57 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,06 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,26 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno 2,30 % 5,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,30 % 8,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,53 % 9,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,25 % 12,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,61 %
Volatilità del benchmark 17,49 %
Beta 1,03
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,76