Amundi Funds Russian Equity - F EUR C

LU1883868223
0,66 EUR 06/05/2022
Azioni - Russia Politica d'investimento
-32,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1883868223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (27/04/2022) 0,680 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,45 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,60 %
Liquidità -0,60 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 36,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 29,62 %
Settore finanziario 15,42 %
Alta tecnologia 8,06 %
Beni di consumo 7,50 %
Telecomunicazioni 2,29 %
Industrie e servizi vari 1,23 %
Paesi Pesi
Russia 79,81 %
Cipro 11,24 %
Olanda 7,64 %
Gran Bretagna 1,43 %
Stati Uniti 0,13 %
Ungheria 0,02 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 73,86 %
USD - Dollaro americano 21,62 %
GBP - Sterlina inglese 5,47 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM PAO ORD 9,99 %
NK LUKOIL PAO ORD 9,78 %
YANDEX NV ORD 7,64 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,39 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,93 %
NOVATEK PAO ORD 4,91 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,83 %
MAGNIT PAO ORD 4,82 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,70 %
PUBLIC POLYUS JSC ORD 4,25 %

Performance in EUR (06/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 32,68 %
Rendimento a 3 mesi -90,10 % -2,97 %
Rendimento a 6 mesi -91,97 % -15,63 %
Rendimento a 1 anno -90,35 % 2,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -50,63 % 6,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -32,18 % 8,97 %
Rendimento annuo a 10 anni -15,23 % 5,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 95,49 %
Volatilità del benchmark 44,66 %
Beta 0,53
Tracking error 30,35 %
Correlazione col benchmark 0,11
Valutazione del rischio
Alfa -3,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -