Amundi Funds Strategic Bond - G EUR AD D

LU1894679072
4,029 EUR 05/12/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894679072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,600 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Liquidità 2,83 %
Azioni 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,21 %
USD - Dollaro americano 24,43 %
GBP - Sterlina inglese 9,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 6,33 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 2,54 %
EUR CASH 2,51 %
COCA-COLA CO .125% 09-MAR-2029 2,38 %
AMUNDI INVT - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S USD C 1,75 %
NOVO BANCO SA 5.776% 15-SEP-2023 1,66 %
AMUNDI FUNDS EMERG MRKTS CORP HGH YLD BND - Z E C 1,41 %
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 6.625% 15-JUL-2028 1,26 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.875% 26-MAY-2028 1,26 %
NOVO BANCO SA 8.5% 06-JUL-2028 1,21 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,79 % -
Rendimento a 3 mesi 3,55 % -
Rendimento a 6 mesi -4,55 % -
Rendimento a 1 anno -10,19 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,25 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -