Amundi Funds Strategic Bond - G EUR AD D

LU1894679072
4,362 EUR 25/05/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894679072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,050 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,68 %
Liquidità 1,81 %
Azioni 0,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,95 %
USD - Dollaro americano 30,16 %
GBP - Sterlina inglese 3,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,16 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,84 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 1,61 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 1,35 %
NOVO BANCO SA 8.5% 06-JUL-2028 1,29 %
FS LUXEMBOURG RL SA 10% 15-DEC-2025 1,26 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S U 1,25 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,24 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.875% 26-MAY-2028 1,21 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.247% 01-JAN-4000 1,21 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 1,21 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,07 % -
Rendimento a 3 mesi -3,60 % -
Rendimento a 6 mesi -10,04 % -
Rendimento a 1 anno -12,61 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,10 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -