Amundi Funds Volatility World - F USD (C)

LU2018722517
5,699 USD 28/09/2023
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018722517
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,89 %
Liquidità 30,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,69 %
Francia 11,14 %
Spagna 7,82 %
Germania 2,49 %
Gran Bretagna 2,43 %
Messico 2,40 %
Olanda 2,38 %
Giappone 1,76 %
Norvegia 1,62 %
Hong Kong 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,73 %
EUR - Euro 33,12 %
JPY - Yen giapponese 2,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,38 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 4,61 %
0% 15-DEC-2023 4,57 %
NESTLE HOLDINGS INC 3.625% 24-SEP-2028 4,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-APR-2023 4,13 %
BANCO SANTANDER SA 0% 17-APR-2023 3,84 %
AMAZON.COM INC 12-MAY-2028 3,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 3,75 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 3,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-JUN-2023 3,65 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,11 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 4,77 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % -1,26 %
Rendimento a 1 anno -11,71 % -4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,37 % -2,23 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -