Amundi Funds Volatility World - F USD (C)

LU2018722517
5,896 USD 24/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018722517
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,43 %
Liquidità 17,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,42 %
Francia 25,97 %
Messico 3,27 %
Svezia 1,70 %
Spagna 1,66 %
Norvegia 1,66 %
Italia 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,00 %
USD - Dollaro americano 36,06 %
JPY - Yen giapponese 5,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STXE JUN3 3600P 6,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 4,25 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 4,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 4,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-APR-2022 3,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 04-JAN-2023 3,74 %
BNP PARIBAS SA CP 3,73 %
MIZUHO BANK LTD 2.95% 17-OCT-2022 2,85 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi 7,29 % -3,34 %
Rendimento a 6 mesi 9,54 % -3,93 %
Rendimento a 1 anno 18,79 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,79 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -