Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DRC

LU1525418726
53,83 USD 24/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1525418726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 129,660 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,07 %
Liquidità 0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,61 %
EUR - Euro 31,74 %
CAD - Dollaro canadese 4,52 %
GBP - Sterlina inglese 3,76 %
JPY - Yen giapponese 1,25 %
CHF - Franco svizzero 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,54 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 0,35 %
EUR CASH 0,34 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 0,29 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 0,26 %
ABN AMRO BANK NV .875% 15-JAN-2024 0,24 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.241% 10-JUL-2024 0,23 %
APPLE INC 08-FEB-2026 0,22 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 0,22 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.936% 16-OCT- 0,22 %
WESTPAC BANKING CORP 1.15% 03-JUN-2026 0,22 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -3,18 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % -7,89 %
Rendimento a 1 anno 4,12 % 1,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,53 % 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 0,59
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,57