Amundi Gov Bd EuroMTS Brd Inv Grd UCITS ETF-EUR(C)

LU1681046261
204,97 EUR 29/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,77 EUR (-0,37 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 332,550 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 1,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 1,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 1,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 1,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,02 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,49 % -3,33 %
Rendimento a 3 mesi -4,60 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -11,96 % -7,20 %
Rendimento a 1 anno -17,83 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,71 % -4,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,01 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,14 % 0,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,46 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,62
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -