Amundi Gov Bd EuroMTS Brd Inv Grd UCITS ETF-EUR(C)

LU1681046261
225,83 EUR 13/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-1,5 EUR (-0,66 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 384,520 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,68 %
Liquidità 0,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 2,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 1,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 1,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 1,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,13 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -4,74 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -9,52 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -7,78 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,31 % -1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,10 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,48 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,46 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,69
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,21