Amundi Gov Bd Highest Rtd Euro IG UCTS ETF-E(C)

LU1681046691
189,91 EUR 03/10/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-3,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046691
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 633,440 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 1,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 1,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,29 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % -0,54 %
Rendimento a 6 mesi -2,80 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -3,42 % -2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,22 % -4,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,41 % -1,69 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,29 % 0,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,66 %
Volatilità del benchmark 3,83 %
Beta 1,67
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -