Amundi Gov Bd Highest Rtd Euro IG UCTS ETF-E(C)

LU1681046691
196,13 EUR 31/03/2023 11:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046691
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 336,960 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 1,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 1,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,37 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -12,01 % -7,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,89 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,81 % -2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,15 % 0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,59
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -