Amundi Gov Bd Highest Rtd Euro IG UCTS ETF-E(C)

LU1681046691
203,29 EUR 29/11/2022 09:31 Borsa Italiana
1,37 EUR (0,68 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046691
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 416,610 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,05 %
Liquidità -0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,38 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -6,57 % -4,96 %
Rendimento a 1 anno -16,67 % -10,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,99 % -3,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,39 % -1,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,19 % 0,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 3,42 %
Beta 1,54
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -