Amundi Gov Bd Highest Rtd EuroMTS IG UCTS ETF-E(C)

LU1681046691
218,46 EUR 19/05/2022 11:59 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046691
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 287,260 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 2,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 1,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 1,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 1,56 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -6,64 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -10,69 % -6,29 %
Rendimento a 1 anno -8,67 % -5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,93 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,82 % -0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,18 % 1,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,46
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -