Amundi Gov Bd Highest Rtd Euro IG UCTS ETF-E(C)

LU1681046691
200,73 EUR 23/09/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046691
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 523,580 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,85 %
Liquidità 0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,39 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,48 % -3,80 %
Rendimento a 3 mesi -3,43 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi -11,39 % -7,72 %
Rendimento a 1 anno -16,50 % -11,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,75 % -4,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,28 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,30 % 0,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,60 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,54
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -