Amundi Gov Bd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd 1-3 UCTS ETF-EC

LU1681046345
109,76 EUR 29/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,25 EUR (0,23 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,11 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 80,760 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 7,74 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 5,67 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 15-OCT-2 5,24 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 28-MAR-2026 4,46 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 4,42 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 4,33 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 4,30 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 3,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,44 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 0,43 % 0,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,68 % -1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,82 % -0,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,47 %
Volatilità del benchmark 1,41 %
Beta 1,03
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -