Amundi Gov Bd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd 1-3 UCTS ETF-EC

LU1681046345
109,81 EUR 17/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,22 EUR (0,20 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 117,500 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 10,21 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 7,18 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 15-OCT-2 6,92 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 5,97 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 5,85 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.4% 18-MAR-2024 3,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 3,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 3,14 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno -3,39 % -3,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,12 % -1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,01 % -0,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,42 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 1,08
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -