Amundi Gov Bd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd 1-3 UCTS ETF-EC

LU1681046345
109,87 EUR 01/12/2022 00:00 Borsa Italiana
0,3 EUR (0,27 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 97,850 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 8,53 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 5,99 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 5,00 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 4,93 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 4,48 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.95% 25-OCT-20 4,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 3,71 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 3,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,30 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,89 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % -4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,69 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,06 % -0,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,32 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,10
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -