Amundi Gov Bd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd 1-3 UCTS ETF-EC

LU1681046345
112,10 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1 EUR (0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 127,030 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Liquidità 0,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 6,54 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 22-JUN-2023 5,56 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 5,34 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 5,28 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.95% 25-OCT-20 4,94 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 4,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,07 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 3,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 3,58 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno -2,46 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,91 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,61 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,97 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,22
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -