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LU1681046774
211,85 EUR 30/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,86 EUR (-0,40 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046774
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 285,580 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 1,58 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 1,56 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 1,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,33 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 1,12 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 1,09 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 1,03 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-OCT-2 1,02 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 1,01 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 15-OCT-2 0,98 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi 2,80 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -10,85 % -7,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,20 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,86 % -2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,78 % 0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,68
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -