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LU1681046774
205,60 EUR 28/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-1,87 EUR (-0,90 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,11 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046774
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 336,350 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 1,56 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 1,53 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 1,41 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,28 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 1,11 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2028 1,04 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 1,03 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 1,03 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-OCT-2 1,00 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 0,99 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,05 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -3,17 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,46 % -1,68 %
Rendimento a 1 anno -1,24 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,20 % -4,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,75 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,25 % 0,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,63
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -