Amundi GovBd Lwst Rtd Euro Inv Grd UCTS ETF-EC

LU1681046774
219,17 EUR 24/11/2022 00:00 Borsa Italiana
1,4 EUR (0,64 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046774
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 302,920 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,03 %
Liquidità -0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 1,56 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 1,55 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 1,37 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,27 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 1,11 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 1,01 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-OCT-2 0,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 0,97 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 0,97 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 0,96 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,18 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % -2,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,73 % -4,21 %
Rendimento a 1 anno -14,72 % -9,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,69 % -3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,12 % -1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,34 % 0,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,92 %
Volatilità del benchmark 3,42 %
Beta 1,65
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -