Amundi GovBd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd UCTS ETF-EC

LU1681046774
228,12 EUR 23/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,74 EUR (-0,32 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046774
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 510,020 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,87 %
Liquidità 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 1,64 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 1,51 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 1,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,06 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 1,02 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 1,00 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 0,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 0,94 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 0,93 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -6,14 % -3,41 %
Rendimento a 6 mesi -10,60 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -9,66 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,27 % -1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,23 % -0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,69 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,81 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,84
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,48