Amundi GovBd Lwst Rtd Euro Inv Grd UCTS ETF-EC

LU1681046774
210,86 EUR 30/09/2022 00:00 Borsa Italiana
1,39 EUR (0,66 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046774
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 304,000 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 1,78 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 1,53 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 1,38 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,31 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 1,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,10 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 1,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 1,00 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-OCT-2 1,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 0,99 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,32 % -2,66 %
Rendimento a 3 mesi -5,72 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -12,81 % -7,08 %
Rendimento a 1 anno -18,38 % -11,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,58 % -4,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,63 % -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,21 % 0,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,03 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,68
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -