Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR

LU1437018838
65,88 EUR 18/05/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
4,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1437018838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2016
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 235,470 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,69 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 87,61 %
Beni di consumo 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,89 %
Giappone 8,43 %
Gran Bretagna 4,49 %
Hong Kong 3,21 %
Australia 3,01 %
Canada 2,98 %
Germania 2,57 %
Svezia 2,37 %
Francia 1,34 %
Belgio 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,15 %
JPY - Yen giapponese 8,46 %
EUR - Euro 6,96 %
GBP - Sterlina inglese 4,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,21 %
AUD - Dollaro australiano 3,02 %
CAD - Dollaro canadese 2,98 %
SEK - Corona svedese 2,37 %
CHF - Franco svizzero 1,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 5,93 %
EQUINIX INC ORD 3,30 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,93 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,14 %
WELLTOWER INC ORD 2,09 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 1,99 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,96 %
VONOVIA SE ORD 1,84 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,73 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,67 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,80 % -9,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi -6,91 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno 10,10 % 4,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,93 % 3,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,68 % 5,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,06 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 1,12
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,42