Amundi Index J.P. Morgan EMU Govies IG-UCTS ETF DR

LU1437018598
45,19 EUR 29/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1437018598
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 432,440 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 0,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,67 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,45 % -0,54 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % -2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,27 % -4,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,07 % -1,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,28 %
Volatilità del benchmark 3,83 %
Beta 1,58
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -