Amundi Index J.P. Morgan EMU Govies IG-UCTS ETF DR

LU1437018598
47,01 EUR 21/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1437018598
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 559,920 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 1,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 1,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 0,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 0,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 0,82 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -3,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -10,42 % -7,34 %
Rendimento a 1 anno -16,22 % -11,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,55 % -3,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,36 % -1,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,33 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,58
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -