Amundi Index J.P. Morgan EMU Govies IG-UCTS ETF DR

LU1437018598
46,74 EUR 25/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1437018598
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 506,620 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,71 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -6,33 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -14,69 % -10,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,34 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,54 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,99 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,59
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -