Amundi Index J.P. Morgan EMU Govies IG-UCTS ETF DR

LU1437018598
50,05 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1437018598
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 582,440 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 2,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 1,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 1,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,08 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -6,30 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -10,49 % -6,29 %
Rendimento a 1 anno -8,55 % -5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,63 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,05 % -0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,37 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,66
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,34