Amundi Obbligazionario Euro a distribuzione A

IT0001127940
6,205 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001127940
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 179,990 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 3,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,10 %
USD - Dollaro americano 1,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 6,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 3,34 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 3,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,12 %
EUR CASH 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,87 %
UNEDIC .625% 17-FEB-2025 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 1,46 %
UNEDIC .1% 25-NOV-2026 1,45 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,40 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,14 % -5,71 %
Rendimento a 1 anno -11,56 % -8,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,55 % -3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,29 % -1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,01 % 0,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,09 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,47
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -