Amundi Obbligazionario Euro a distribuzione A

IT0001127940
6,116 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001127940
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 203,030 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/02/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,15 %
Liquidità 8,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,20 %
USD - Dollaro americano 2,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,75 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 3,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,55 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 1,39 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,50 % -3,80 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi -10,30 % -7,72 %
Rendimento a 1 anno -16,17 % -11,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,14 % -4,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,58 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,08 % 0,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,40 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,46
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -