Amundi Obbligazionario Euro Corporate Etico distribuzione A

IT0003531610
4,464 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-2,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003531610
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 41,630 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,54 %
Liquidità 6,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,99 %
USD - Dollaro americano 3,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,17 %
TotalEnergies SE 2,14 %
ABN AMRO BANK NV 4.4% 27-MAR-2028 1,79 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,68 %
ATOS SE 1.75% 07-MAY-2025 1,58 %
KBC GROEP NV .5% 03-DEC-2029 1,48 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 1.25% 26-JUN-2024 1,40 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.625% 1,34 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 1.5% 12-MAR-2030 1,30 %
COMMERZBANK AG 4% 05-DEC-2030 1,24 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 1,95 % -1,05 %
Rendimento a 1 anno -8,20 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,58 % 4,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,13 % 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,04 % 4,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,02 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 0,95
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -