Amundi Obbligazionario Euro Corporate Etico distribuzione A

IT0003531610
4,387 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-2,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003531610
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 42,330 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,68 %
Liquidità 11,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,28 %
USD - Dollaro americano 5,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,83 %
TotalEnergies SE 1,75 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.575% 22-FEB-2 1,63 %
ABN AMRO BANK NV 4.4% 27-MAR-2028 1,42 %
TENNET HOLDING BV 2.374% 01-JAN-4000 1,41 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,36 %
ATOS SE 1.75% 07-MAY-2025 1,34 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,34 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.247% 01-JAN-4000 1,21 %
KBC GROEP NV .5% 03-DEC-2029 1,18 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,81 % -2,36 %
Rendimento a 3 mesi -2,19 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi -10,43 % -1,99 %
Rendimento a 1 anno -15,66 % -4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,50 % 0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,60 % 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,11 % 5,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 0,91
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -