Amundi Obbligazionario Euro Corporate Etico distribuzione A

IT0003531610
4,547 EUR 25/09/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003531610
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 39,450 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,01 %
Liquidità 4,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,13 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,99 %
TOTALENERGIES SE 1.625 2,38 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,82 %
KBC GROEP NV .5% 03-DEC-2029 1,64 %
ATOS SE 1.75% 07-MAY-2025 1,52 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.625% 1,46 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 1.5% 12-MAR-2030 1,36 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 1,34 %
LUMINOR BANK AS 7.25% 16-JAN-2026 1,28 %
VOLKSBANK WIEN AG 5.192% 06-OCT-2027 1,21 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 3,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % 5,14 %
Rendimento a 1 anno 2,70 % 2,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,46 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,51 % 3,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,07 % 5,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,04 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 0,96
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -