Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR D

LU1931975079
17,49 EUR 28/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1008 EUR (-0,57 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,03 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931975079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 962,330 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 0,14 %
ELECTRICITE DE FRANCE 4.625% 11-SEP-2024 0,13 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,11 %
CITIGROUP INC 1.25% 06-JUL-2026 0,11 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,11 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.375% 03-MAY-2 0,10 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,10 %
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 0,10 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.491% 08-A 0,10 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,06 % -4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -