Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR D

LU1931975079
17,75 EUR 03/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0789 EUR (-0,44 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931975079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1635,430 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,28 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 0,67 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,12 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 11-SEP-2024 0,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,11 %
COMMERZBANK AG 1% 04-MAR-2026 0,10 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,10 %
CREDIT AGRICOLE SA 1.75% 05-MAR-2029 0,10 %
UNICREDIT SPA 1.25% 16-JUN-2026 0,10 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 2.375% 20-MAY-2 0,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,10 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,02 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi 4,81 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi -3,01 % -3,33 %
Rendimento a 1 anno -9,29 % -9,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,86 % -3,79 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -