Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR D

LU1931975079
17,88 EUR 30/06/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0654 EUR (0,37 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931975079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/06/2022) 1189,440 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,61 %
Liquidità 0,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,51 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,39 %
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 3.375% 26-FEB-2026 0,24 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.375% 03-MAY-2 0,23 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 2.375% 20-MAY-2 0,22 %
CITIGROUP INC .75% 26-OCT-2023 0,20 %
SKY LTD 2.5% 15-SEP-2026 0,19 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,19 %
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON BRANCH) .1% 13-J 0,18 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 12-NOV-2025 0,17 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2% 27-JUL-2023 0,17 %

Performance in EUR (29/06/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,85 % -3,79 %
Rendimento a 3 mesi -7,77 % -7,66 %
Rendimento a 6 mesi -12,60 % -12,52 %
Rendimento a 1 anno -13,19 % -13,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,08 % -3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,95 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -