Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR D

LU1931975079
18,62 EUR 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0081 EUR (0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931975079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1189,860 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,83 %
Liquidità 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,57 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 2.375% 20-MAY-2 0,24 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.375% 03-MAY-2 0,23 %
CITIGROUP INC .75% 26-OCT-2023 0,21 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,20 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 30 0,19 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2% 27-JUL-2023 0,19 %
SKY LTD 2.5% 15-SEP-2026 0,18 %
BANCO SANTANDER SA 3.25% 04-APR-2026 0,17 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 03-SEP-2026 0,17 %
EUR CASH 0,17 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,95 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi -8,89 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -8,57 % -8,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,07 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -