Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR D

LU1931975152
18,60 EUR 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0499 EUR (-0,27 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931975152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 860,660 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,67 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,20 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -10,67 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -9,59 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,07 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -