Amundi SF Euro Curve 10+year E Dis Qtr EUR

LU0857391741
5,129 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857391741
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,870 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,01 %
Liquidità 2,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,03 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 4,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 4,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-MAR-2038 3,91 %
EUROPEAN UNION 1% 06-JUL-2032 3,81 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 3,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2043 3,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 3,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 2,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 2,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,53 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,43 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,40 % 2,45 %
Rendimento a 6 mesi -13,14 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -25,71 % -18,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,63 % -7,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,63 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,28 % 1,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,57 %
Volatilità del benchmark 8,75 %
Beta 1,44
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -