Amundi SF Euro Curve 10+year E Dis Qtr EUR

LU0857391741
5,776 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0857391741
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,400 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Liquidità 2,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,40 %
USD - Dollaro americano 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 5,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2037 5,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 4,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 4,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 3,95 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 3,70 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 3,05 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2.75% 15- 3,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 2,72 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,43 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi -12,57 % -8,59 %
Rendimento a 6 mesi -19,10 % -13,45 %
Rendimento a 1 anno -17,13 % -11,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,87 % -2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,07 % 0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark 6,06 %
Beta 1,46
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,55