Amundi SF Euro Curve 10+year E Dis Qtr EUR

LU0857391741
5,144 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0857391741
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,280 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,96 %
Liquidità 6,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,73 %
USD - Dollaro americano 0,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 5,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-MAR-2038 4,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 4,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 3,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 3,53 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 3,10 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 3,04 %
EUROPEAN UNION 1% 06-JUL-2032 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 2,81 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,63 % -5,54 %
Rendimento a 3 mesi -2,47 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -19,95 % -14,47 %
Rendimento a 1 anno -29,23 % -21,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,54 % -7,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,48 % -1,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,90 %
Volatilità del benchmark 7,45 %
Beta 1,46
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -