Amundi SF Euro Curve 10+year F No Dis EUR

LU0271692013
6,848 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-3,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0271692013
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,930 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,96 %
Liquidità 6,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,73 %
USD - Dollaro americano 0,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 5,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-MAR-2038 4,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 4,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 3,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 3,53 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 3,10 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 3,04 %
EUROPEAN UNION 1% 06-JUL-2032 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 2,81 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,97 % -3,33 %
Rendimento a 3 mesi -7,94 % -6,25 %
Rendimento a 6 mesi -20,72 % -13,96 %
Rendimento a 1 anno -29,00 % -20,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -11,68 % -8,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,10 % -1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,37 % 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,33 %
Volatilità del benchmark 7,87 %
Beta 1,44
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -