Amundi SF Euro Curve 7-10 year F No Dis EUR

LU0271694654
6,585 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0271694654
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,810 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 1,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,90 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 10,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 10,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 4,42 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 4,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,94 %
BNG BANK NV 1.875% 13-JUL-2032 3,51 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 3,40 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 3,39 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 2,80 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 2,81 % 2,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno -13,17 % -15,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,65 % -7,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,95 % -2,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,10 % 1,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 8,87 %
Beta 0,74
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -