Amundi SF Euro Curve 7-10 year E Dis Qtr EUR

LU0857391824
4,834 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0857391824
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,680 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,53 %
Liquidità 4,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,66 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 15,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2029 13,93 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 5,03 %
EUROPEAN UNION 1% 06-JUL-2032 4,98 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 4,81 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 4,48 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 4,25 %
BNG BANK NV 13-JUL-2032 3,40 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUL-2032 3,15 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,25 % -6,75 %
Rendimento a 3 mesi -4,65 % -4,71 %
Rendimento a 6 mesi -13,85 % -16,14 %
Rendimento a 1 anno -19,56 % -22,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,24 % -8,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,62 % -2,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,69 %
Volatilità del benchmark 7,45 %
Beta 0,75
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -