Amundi SF Euro Curve 7-10 year E Dis Qtr EUR

LU0857391824
4,876 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857391824
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,630 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,11 %
Liquidità 0,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,81 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 12,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 10,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 6,96 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 4,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,92 %
EUROPEAN UNION 2.75% 04-FEB-2033 3,69 %
BNG BANK NV 1.875% 13-JUL-2032 3,48 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 3,40 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 3,38 %
EUROPEAN UNION 1% 06-JUL-2032 3,01 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 3,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -0,92 %
Rendimento a 6 mesi -9,80 % -11,70 %
Rendimento a 1 anno -16,99 % -21,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,65 % -8,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,40 % -2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,51 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 0,74
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -