Amundi SF Euro Curve 7-10 year E No Dis EUR

LU0271693920
7,849 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0271693920
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 18,250 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,64 %
Liquidità 5,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,13 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 14,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 13,58 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 9,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,07 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 4,51 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 3,56 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2031 3,55 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 2,39 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -6,40 % -8,35 %
Rendimento a 6 mesi -10,76 % -13,13 %
Rendimento a 1 anno -10,48 % -11,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,47 % -2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % 0,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,37 % 3,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,46 %
Volatilità del benchmark 6,06 %
Beta 0,71
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -