Amundi SF Euro Curve 7-10 year E No Dis EUR

LU0271693920
7,391 EUR 01/12/2022
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0271693920
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 15,610 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,88 %
Liquidità 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,41 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 12,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 10,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 9,11 %
EUROPEAN UNION 1% 06-JUL-2032 6,53 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 4,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,98 %
BNG BANK NV 1.875% 13-JUL-2032 3,46 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 3,43 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 3,42 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 3,14 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 4,84 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -4,24 % -4,34 %
Rendimento a 1 anno -16,24 % -19,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,32 % -6,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,20 % -1,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,02 % 2,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,09 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 0,75
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -