Amundi SF Euro Curve 7-10 year F No Dis EUR

LU0271694654
6,445 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-3,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0271694654
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,870 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,53 %
Liquidità 4,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,66 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 15,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2029 13,93 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 5,03 %
EUROPEAN UNION 1% 06-JUL-2032 4,98 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 4,81 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 4,48 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 4,25 %
BNG BANK NV 13-JUL-2032 3,40 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUL-2032 3,15 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,71 % -6,62 %
Rendimento a 3 mesi -5,93 % -6,70 %
Rendimento a 6 mesi -14,03 % -16,18 %
Rendimento a 1 anno -20,30 % -23,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,84 % -9,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,23 % -2,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,32 % 1,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,69 %
Volatilità del benchmark 7,45 %
Beta 0,75
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -