Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF DR - USD (C)

LU1681040819
174,60 USD 11/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,11 USD (-0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040819
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 42,870 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-AUG-2023 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2023 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-MAY-2025 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2025 1,56 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,60 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 8,22 % 8,37 %
Rendimento a 1 anno 9,37 % 9,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,55 % 2,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,32 % 3,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,32 % 2,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 6,53 %
Beta 0,99
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,17