Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF DR - USD (C)

LU1681040819
173,98 USD 07/02/2023 00:00 Borsa Italiana
0,1 USD (0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040819
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 60,620 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2025 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-MAY-2025 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 1,57 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi -5,20 % -5,22 %
Rendimento a 6 mesi -5,31 % -5,26 %
Rendimento a 1 anno 4,27 % 4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,22 % 0,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 3,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,78 % 3,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,61 %
Beta 1,00
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,82