Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF DR - USD (C)

LU1681040819
175,51 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,18 USD (0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040819
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 35,350 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-MA 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAY 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-AUG- 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,57 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 5,58 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,91 % 4,15 %
Rendimento a 1 anno 11,65 % 11,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,25 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,92 % 2,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,48 % 2,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 0,99
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,83