Amundi US Treasury 3-7 - UCITS ETF DR - USD (C)

LU1681040736
211,79 USD 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-1,73 USD (-0,81 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 20,230 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2029 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2027 1,39 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi -5,97 % -6,72 %
Rendimento a 1 anno 0,91 % 0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,93 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,90 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,57 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,95
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 3,64