Amundi US Treasury 3-7 - UCITS ETF DR - USD (C)

LU1681040736
207,79 USD 05/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-1,43 USD (-0,68 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 16,740 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2029 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2027 1,39 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -3,73 %
Rendimento a 3 mesi -6,39 % -7,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,07 % -0,82 %
Rendimento a 1 anno -2,09 % -3,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,18 % 0,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,78 % 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,81 % 3,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,91 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,94
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,79