Amundi US Treasury 3-7 - UCITS ETF DR - USD (C)

LU1681040736
214,58 USD 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
1,21 USD (0,57 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,500 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,45 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,88 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno 5,48 % 6,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,54 % 2,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,58 % 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,58 % 3,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,97 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,92
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,90