Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR - USD (C)

LU1681040652
264,90 USD 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,39 USD (0,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 197,040 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,54 %
Liquidità 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,62 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 9,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 9,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 9,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 9,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 8,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 7,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 6,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-NOV 6,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 6,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 6,43 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -3,35 % -7,55 %
Rendimento a 1 anno 5,17 % 3,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,77 % 3,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,90 % 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 10,21 %
Beta 0,62
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,99