Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR - USD (C)

LU1681040652
250,71 USD 30/11/2022 00:00 Borsa Italiana
1,82 USD (0,73 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 322,550 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,69 %
Liquidità 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,83 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 9,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 9,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 9,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 9,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 8,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 8,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 7,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 6,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 6,48 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -5,70 % -7,96 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -3,85 %
Rendimento a 1 anno -6,79 % -13,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,18 % -1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,78 % 2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,81 % 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 10,77 %
Beta 0,64
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,88