AmundiETF Govt BdEuro Brd IG 10-15 U ETF DR C

FR0010754143
230,68 EUR 28/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-3,41 EUR (-1,46 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754143
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 96,280 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 6,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 6,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 5,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 5,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 4,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 4,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 4,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,91 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 3,89 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 4% 15-JAN 3,35 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,10 % -4,11 %
Rendimento a 3 mesi -5,30 % -5,97 %
Rendimento a 6 mesi -3,87 % -5,17 %
Rendimento a 1 anno -2,52 % -5,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,17 % -10,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,90 % -3,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,46 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,11 %
Volatilità del benchmark 8,93 %
Beta 1,02
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -