AmundiETF Govt BdEuroMTS Brd IG 10-15 U ETF DR C

FR0010754143
270,81 EUR 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
1,07 EUR (0,40 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754143
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 51,790 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 6,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 5,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 5,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 5,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 4,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 4,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 4,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 4,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 4,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,71 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi -9,80 % -8,80 %
Rendimento a 6 mesi -14,36 % -12,84 %
Rendimento a 1 anno -13,55 % -11,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,39 % -2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,11 % 3,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,41 %
Volatilità del benchmark 6,06 %
Beta 1,04
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,77