Anima capitale più obbligazionario A

IT0004350663
5,39 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004350663
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 12,880 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,75 %
Liquidità 9,32 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,48 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
MXN - Peso messicano 0,06 %
ISK - Corona islandese 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANIMA LIQUIDITA EURO FM 19,58 %
ANIMA LIQUIDITY I 19,50 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 15,32 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 13,20 %
AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS I EUR C 8,26 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT EUR QI ACC 7,72 %
BGF EURO CORPORATE BOND I2 EUR 7,52 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 6,11 %
EUR CASH 2,80 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno -1,01 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,03 % -4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,15 % -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,61 % 0,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 4,09 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 0,87
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -