Anima Capitale Piu Obbligazionario AD

IT0005222010
5,446 EUR 03/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005222010
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2022) 0,990 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,55 %
Liquidità 13,66 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,77 %
USD - Dollaro americano 12,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
DKK - Corona danese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS EURO LIQUIDITY R ROLL UP 15,60 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 11,51 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO FIXED INCOME B ACC 10,21 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 10,00 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 9,48 %
ANIMA BOND FLEX I 9,27 %
INSIGHT HIGH GRADE ABS F EUR HDG ACC 8,93 %
BGF EURO BOND D2 EUR 7,02 %
ANIMA LIQUIDITA EURO FM 6,30 %
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE Y 4,12 %

Performance in EUR (03/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % 2,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % 1,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,86 % -2,33 %
Rendimento a 1 anno -7,60 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,68 % -1,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,50 % -0,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 3,56 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 0,96
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -