Anima Global Equity Value Fund Class Silver

IE00B07Q3X40
11,99 EUR 01/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B07Q3X40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 13,350 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,63 %
Liquidità 9,49 %
Obbligazioni 1,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,49 %
Beni di consumo 18,25 %
Salute e farmacia 17,64 %
Settore finanziario 11,40 %
Industrie e servizi vari 9,19 %
Servizi alle collettività 6,22 %
Telecomunicazioni 4,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,08 %
Giappone 15,41 %
Gran Bretagna 7,66 %
Francia 4,96 %
Svizzera 3,90 %
Germania 3,48 %
Olanda 1,56 %
Italia 1,47 %
Irlanda 1,45 %
Svezia 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,04 %
JPY - Yen giapponese 15,41 %
EUR - Euro 12,86 %
GBP - Sterlina inglese 7,55 %
CHF - Franco svizzero 3,75 %
SEK - Corona svedese 1,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
DKK - Corona danese 0,58 %
NOK - Corona norvegese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,49 %
MICROSOFT CORP ORD 1,94 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,29 %
PFIZER INC ORD 1,23 %
SHELL PLC ORD 1,23 %
BROADCOM INC ORD 1,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2023 1,19 %
AT&T INC ORD 1,15 %
NOVARTIS AG ORD 1,10 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,09 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,04 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,14 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -1,30 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -2,60 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,76 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,60 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,37 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,60 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,07
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,25