Anima Global Equity Value Fund Class Silver

IE00B07Q3X40
12,14 EUR 30/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B07Q3X40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 13,720 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,36 %
Liquidità 9,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,24 %
Salute e farmacia 19,00 %
Alta tecnologia 18,52 %
Settore finanziario 10,11 %
Industrie e servizi vari 9,85 %
Servizi alle collettività 5,29 %
Telecomunicazioni 3,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,53 %
Giappone 14,10 %
Gran Bretagna 5,89 %
Francia 5,52 %
Svizzera 4,56 %
Germania 4,16 %
Olanda 2,54 %
Irlanda 1,39 %
Svezia 0,95 %
Spagna 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,49 %
JPY - Yen giapponese 14,10 %
EUR - Euro 13,62 %
GBP - Sterlina inglese 6,01 %
CHF - Franco svizzero 4,13 %
SEK - Corona svedese 0,95 %
DKK - Corona danese 0,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,68 %
NOK - Corona norvegese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,86 %
MICROSOFT CORP ORD 2,04 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,29 %
SHELL PLC ORD 1,27 %
AMAZON.COM INC ORD 1,14 %
ABBVIE INC ORD 1,12 %
BROADCOM INC ORD 1,10 %
AT&T INC ORD 1,10 %
PFIZER INC ORD 1,09 %
NOVARTIS AG ORD 1,07 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno 3,84 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,54 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,83 % 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,85 % 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,24 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,06
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,88