Anima Global Equity Value Fund Class Silver

IE00B07Q3X40
12,42 EUR 20/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B07Q3X40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 12,450 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,92 %
Liquidità 4,37 %
Obbligazioni 4,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,80 %
Beni di consumo 18,97 %
Salute e farmacia 15,38 %
Settore finanziario 12,14 %
Industrie e servizi vari 8,39 %
Servizi alle collettività 7,67 %
Telecomunicazioni 3,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,20 %
Giappone 14,75 %
Gran Bretagna 8,26 %
Francia 6,28 %
Svizzera 4,46 %
Germania 3,67 %
Italia 2,96 %
Irlanda 1,75 %
Olanda 1,65 %
Spagna 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,55 %
EUR - Euro 17,99 %
JPY - Yen giapponese 14,75 %
GBP - Sterlina inglese 8,63 %
CHF - Franco svizzero 3,82 %
CAD - Dollaro canadese 0,63 %
NOK - Corona norvegese 0,57 %
DKK - Corona danese 0,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,37 %
MICROSOFT CORP ORD 2,24 %
AMAZON.COM INC ORD 1,47 %
META PLATFORMS INC ORD 1,26 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,26 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,21 %
INTEL CORP ORD 1,19 %
SHELL PLC ORD 1,16 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,15 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,11 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,11 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 6,14 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 7,15 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,53 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,14 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,08 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 17,30 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,06
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,82